十大赚钱产业：卡脖子材料，A股最硬逆势黑马

大家是否察觉到一个市场现象显得反常呢, 近期国际黄金价格持续呈现走弱回调态势, 然而我们日常使用的手机、电脑以及智能设备核心的芯片产品, 其价格却一点儿都没有出现松动的情况, 甚至在细分领域的核心材料还处于持续涨价的状态。

究其根本，核心答案只有四个字：卡脖子材料。

当下一段时间之内的A股市场, 整体呈现出震荡态势且偏向弱势, 结构性分化达到了极致状态。白酒、医药、传媒等那些传统权重板块, 一直都不存在持续性的行情, 偶尔会迎来幅度较小的反弹情况, 然而很快就又会再度出现回落并进行调整, 非常难以带动大盘走出具有趋势性的上涨。

然而, 在多数板块一直持续承受压力、市场获取收益的效果处于低迷状态的这种环境当中, 半导体材料赛道呈现出逆市而行的独立行情。它堪称当前A股里的“硬骨头”, 不害怕大盘出现阴跌情况, 反复地强势上涨、持续不断地轮流创下新高。

能走出脱离指数的独立走势, 其核心逻辑很简单, 核心产能、顶尖技术长期被海外巨头垄断, 国产替代进度紧迫, 当下AI算力产业全面爆发, 新能源汽车渗透率持续攀升, 全市场芯片需求迎来井喷式增长, 直接带动上游核心半导体材料供需紧张, 价格持续走高, 稀缺属性直接碾压黄金。

大盘持续震荡，半导体涨价逻辑成为市场最强支撑

现此刻的A股, 整体行情最为突出的特性便是“无主线、多轮动、弱反弹”。诸多股民朋友在最近都有着相同的体会: 大盘震荡繁复周折, 热门板块更替极为迅速, 盈利难度显著提高, 持仓感受糟糕至极。

于这么个如鸡肋般的行情当中, 要是跟风去抓那瞬间就消逝不见的短线热点, 还不如坚守一项核心选股的铁定规律呢: 紧紧盯着那种行业壁垒超级高的, 产能没办法快速去扩张的, 刚需绝对不可被替代的, 涨价趋势已然确定的优质赛道。

半导体材料, 乃是当前A股那块数量颇为有限的、逻辑不存在任何瑕疵的刚需赛道。

沿着供给端的视角去看, 高端半导体的紧要材料长时间以来都被欧美以及日本的企业所把持独占, 核心的工艺、技术的配方、量产的产能均被海外的巨头掌控在手。国内相关的领域起步的时间较晚, 并且壁垒高耸, 在短期内是难以达成全面国产化的, 只要卡住脖子的短板尚未补齐, 我们便不会拥有定价的话语权, 材料价格上涨的底层逻辑也就不会产生改变。

从需求的方面去看, 全球各个大的晶圆厂依旧在不断地持续进行扩产以及增产, 国内成熟制程芯片的产能更是稳稳地逐步提升, 其占比已然突破了三成。芯片产能进行扩张的背后, 是上游半导体材料具备刚性、持续不断、数量巨大的刚性需求。

这便对半导体材料独特的行情做出了解释, 大盘进行调整时, 它具备抗跌且横盘的表现, 大盘展开反弹之际, 它会率先引领上涨呢。这并非机构资金毫无目的的炒作行为, 而是整个市场资金所达成的一种共识, 即这类处于卡脖子阶段的核心材料, 属于产业发展的必需之物, 是真正稀缺、真正紧缺、真正具有刚性需求的存在。

十大卡脖子材料逆势领涨，持续性远超普通题材

纵观整个半导体产业链, 当下确定性最高、走势最强的细分赛道非半导体材料莫属。大盘整体表现弱势对此毫无影响 , 其走出了独立牛行情。这一行情背后蕴含着核心驱动力 , 那便是十大紧缺卡脖子材料并非一次性的迅速急剧涨价 , 而是呈现出持续涨价的态势 , 且这种涨价情形并非仅是偶尔一次为之 , 而始终处于反复轮动之中。

这十大核心材料, 贯穿芯片制造, 贯穿晶圆加工, 贯穿封装测试, 贯穿AI算力, 贯穿光通信, 贯穿新能源全产业链, 是整个半导体产业最为薄弱的核心环节, 是整个半导体产业最被卡脖子的核心环节, 是整个半导体产业最依赖进口的核心环节, 分别为MLCC, 分别为磷化铟, 分别为高端光刻胶, 分别为碳化硅, 分别为ABF载板, 分别为钽电容, 分别为高端PCB载板, 分别为电子级硫酸, 分别为半导体靶材, 分别为高纯氦气。

和市场上那种仅仅昙花一现的题材炒作, 是完全不一样的, 这十大材料所呈现出来的涨价行情, 具备着相当强的长线持续性。

普通行业出现涨价情况, 多是因短期内供需产生波动, 以及受到消息刺激所造成的, 其周期较短, 回落速度较快。然而半导体材料并非如此, 该行业存在着技术壁垒, 资金壁垒以及工艺壁垒, 这些壁垒极为高峻, 海外垄断格局已然根深蒂固, 在短期内根本就无法实现新建产能, 扩充供给的目的。

但需求端一直维持着高景气状态, 其中, AI部分的增量需求接连不断, 算力部分的增量需求接连不断, 新能源车部分的增量需求接连不断, 高端制造部分的增量需求接连不断, 供需缺口持续存在并且不断地扩大。此情此景意味着, 本轮半导体材料涨价潮远远未曾结束, 后续仍然存在持续上行的空间。

极简实操思路：抓情绪错杀机会，守长线硬逻辑

一些散户朋友感到纠结, 存在这样一类具有逆势上涨特性的赛道, 处于高位时他们不敢去追, 而当出现回调情况时又害怕会踏空, 那么究竟应该怎样去把握呢?

于此分享一套操作思路, 这般的操作思路具备简单实用的特性, 并且是适配普通散户的, 此操作思路之中, 不会去做任何个股指向性推荐, 仅仅把通用选股、择股逻辑讲述而已。

优质龙头的所有半导体材料, 凭借实实在在涨价的业绩予以支撑, 基本面坚实、确定性突出, 股价难以出现深度暴跌。反之, 大盘集体恐慌性杀跌、市场情绪处于冰点之际, 常常是难得的黄金坑机会。

所有人尤其需要着重去追踪个股的关键支撑范围: 能够参照半年之内、一年之内股价多次出现回调却未跌破的低位平台, 还有60日均线、半年线等核心技术方面的支撑点位。

只有当单个股票处在重要支撑的附近之时, 并且公司的基本情况保持稳定, 其当做主导经营的半导体相关材料产品得以持续性保持价格攀升的态势, 那么在这个时候所出现的股价下跌情况, 基本上都只是由于市场上投资者恐慌情绪蔓延从而招致了错误性的杀跌行为, 这种情况属于具备较低风险的布局可谋取机会的情形。

当然了, 技术方面形成的支撑单纯地不过就只是起到辅助参考的作用罢了, 而实际上真正最为关键的核心始终都是产业所蕴含的逻辑。大家在进行操作之前仅仅只需要去想明白一个核心要点: 在未来的一年这一时间段以内, 这款显得极为核心的材料它的价格上涨空间是不是依旧能够保持充足的状态? 企业所展露的业绩情形是不是会跟随其变化而能够稳定地逐步实现增长?

想通了这一点，操作就不会被短期股价涨跌、市场情绪波动影响。

股市之中最为珍贵的东西, 向来都不是那种短期内急剧上涨的题材所带来的机会, 而是在市场呈现弱势态势的时候, 依然能够稳稳地立足扎根、使人放心地持有仓位的那种坚实可靠的产业逻辑。比黄金还要稀缺的事物, 向来都不单单只是半导体材料, 更是这种能够跨越震荡行情、持续得以实现的长期确定性。

免责声明

这里所呈现的内容, 只是个人针对股市经验, 以及财经市场所做的客观分析分享, 它并不构成任何形式的投资建议, 也不是个股推荐, 更不是理财指导和收益承诺, 要知道股市存在风险, 投资需要谨慎, 个人应当依据自身风险承受能力来进行理性决策。

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